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估值核算岗 [ 投诉职位 ]

西部证券股份有限公司

薪水:面议

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基本信息

  • 工作地点:西安市
  • 年龄要求:18~45岁
  • 要求学历:不限
  • 招聘人数:不限
  • 工作经验:不限
  • 专业要求:不限

任职要求/岗位职责

岗位职责:1、完成公司受托资产的估值核算,并与管理人就受托资产的会计核算、报表、资产估值进行核对,确保托管业务系统的数据准确,保证双方账务相符,确保公司托管业务正常运行;2、负责按约定的频率对托管资产出具托管报告;3、负责配合相关岗位做好受托资产的信息披露工作;4、负责受托资产会计档案管理,妥善保管托管业务过程中形成的合同、协议、数据文件、凭证、账薄、报表、托管报告的业务资料;5、负责建立健全估值核算管理制度、流程;6、负责协助估值核算系统的新业务、新版本上线测试和结果验证。基本要求:1、2年以上证券公司或商业银行托管部门公募基金业务会计核算相关工作经验;2、 金融经济、会计学、财务管理等专业本科及以上学历,具备基金从业资格。

企业介绍

所属部门:托管业务部

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